外资加速建仓中国资产,港股恒生指数创两年半新高

红星资本局10月4日消息,截至收盘,香港恒生指数涨2.82%,报22736.87点,创两年半新高。恒生科技指数涨4.99%,报5227.13点,半导体股飙涨,宏光半导体(06908.HK)涨超285%,华虹半导体(01347.HK)、中芯国际(00981.HK)涨近30%。中资券商股延续强势走势,中州证券(01375.HK)涨逾29%,申万宏源(06806.HK)涨逾25%。

多只股票评级被上调

最新发布的研报显示,花旗将格力电器(000651.SZ)评级上调至买进,目标价64.50元;将老板电器(002508.SZ)评级上调至买进,目标价30.10元;将海信视像(600060.SH)评级上调至中性,目标价23.90元。

此外,花旗将阿里巴巴(09988.HK)港股目标价从115港元上调至135港元,并维持“买入”评级。花旗认为,随着中国政府出台的一系列货币及财政支持措施,有望改善财富效应,提振消费情绪,预期阿里巴巴将在“双十一”期间加强投资和市场推广,以促进旗下电商平台的GMV(商品交易总额)增长。

德意志银行则上调了小鹏汽车(09868.HK)的目标价。德意志银行的研究分析师Bin Wang在一份报告中表示,小鹏汽车在今年剩余时间里有望保持强劲的销售表现。小鹏汽车9月份交付量同比增长39%,创下了自该公司成立以来最高的月度交付水平,受市场对Mona M03车型的强劲需求推动。Bin Wang估计,小鹏汽车将在10月、11月和12月分别交付11000辆、15000辆和20000辆Mona M03车型。这位分析师将该股目标价从55港元上调至67港元。

同时,贝莱德已将中国股票的评级从中性上调至超配。贝莱德投资研究所表示,鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平,且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂,短期内仍有适度增持中国股票的空间。贝莱德首席中国经济学家宋宇认为,在央行等部门政策“礼包”的带动下,后续其他部门的支持力度和举措也值得期待,随着利好政策延续,有望看到持续向好的市场反馈。

外资扫货,加速建仓中国资产

不仅是上调股票评级,数据显示,外资正在用真金白银建仓中国资产。

10月2日,香港联交所披露的资料显示,9月26日,摩根大通增持中国平安(02318.HK)3986万股H股,每股均价为44.43港元,总金额约为17.71亿港元。此次增持后,摩根大通对中国平安H股的最新持股数量约为6.17亿股,最新持股比例为8.28%。

10月3日,港交所最新披露的资料显示,摩根大通于9月27日分别买入中国太保(02601.HK)H股2.67亿港元、比亚迪(01211.HK)H股17.91亿港元、青岛啤酒(00168.HK)H股2.42亿港元。

香港交易所也获摩根大通大幅增持。港交所披露文件显示,9月27日,摩根大通以每股均价296.48港元增持约611.64万股香港交易所股份,涉资约18.13亿港元。此次增持后,摩根大通对香港交易所的最新持股数约为8142万股,持仓比例由5.93%上升至6.42%。

也就是意味着,短时间内摩根大通耗资超41亿港元,扫货中国资产。

尽管港股此前出现了回调,但基金经理们表示,由于刺激措施,中国的前景已经发生了变化。新兴市场基金Skagen Kon-Tiki的投资组合经理弗Fredrik Bjelland表示,“反弹还有很长的路要走,中国的估值很有吸引力。此外,与历史相比,全球投资者的头寸很轻。”摩根士丹利的Laura Wang表示,随着中国政府可能宣布财政措施以提振已经宣布的刺激计划,中国股市可能会再上涨10%至15%。

多方正在重新配置中国资产

摩根大通发布A股9月研报称,此轮反弹有三大推动:卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪。具体来看,截至9月30日,香港市场买空比率从9月16日的21.8%下降至10.2%;A股两融占总成交量的比例从9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。

有市场观察人士表示,早些时候离开中国股市转而投向日本和东南亚股市的一波资金,正在重新配置中国资产。法国巴黎银行表示,前三周从日本股市撤出的资金超过200亿美元,韩国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的股票上周也录得净流出。

法国巴黎银行策略师在周三的一份报告中写道,“我们认为,一些外国投资者正在减持日本的超配,并将配置回中国。”需要明确的是,这种转变仍处于初始阶段。新加坡Atlantis Investment Management高级投资组合经理Eric Yee表示,“我们正在削减在亚洲其他地方的多头头寸,为在中国的购买提供资金。”

编辑 杨程 综合自财联社、券商中国

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